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美元美债收益率狂飙!美元创6个月新高 十年期美债收益率创15年新高 2023年09月21日

周四(21日)欧洲早市,美元兑一篮子货币触及六个月高位,同时美国国债收益率触及多年高点,此前美联储警告称,美国利率将在更长时间内保持高位。

截至北京时间17:15(美国东部时间上午05:15),衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数期货升0.34%,报105.142;美元指数升0.30%,报105.47,稍早触及105.69,创下三月初以来新高。

美债基准收益率美国10年期国债收益率报4.441%,稍早曾触及2007年以来高位4.449%;美国20年期国债收益率报4.680%。

虽然美联储周三保持利率稳定,惟美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示今年至少还会加息一次,同时鉴于美国通胀再度上升,2024年的潜在降息幅度低于预期。

鲍威尔的言论让预期明年会进一步放松货币政策的市场措手不及,引发资金流入美元,流出美国国债,进而推动10年期美债收益率升至15年高位,而2年期美债收益率升至2001年初以来高位。

此前,美国通胀于过去两个月上升,扭转了今年早些时候的下行趋势。加上劳动力市场强劲和美国经济韧性,给了美联储更多的空间来保持更高的利率。

目前预计美国明年的利率为5.1%,表明2024年只降息两次,而最初的预期是至少降息四次。

美联储还预计,由于消费者支出和劳动力活动具有相对韧性,美国经济今年将避免衰退。惟这两个因素也给通胀带来了更多的上行风险。

尽管如此,一些分析师仍认为,美联储实际进一步加息的空间有限。

荷兰国际集团(ING)分析师表示,「人们担心的是,经济可能会走软很长时间(正如一些官员于7月的FOMC会议纪要中强调的那样),并增加衰退的可能性。考虑到这一风险,以及核心通胀和劳动力成本方面出现的令人鼓舞的迹象,我们认为,数据逐渐削弱了11月或12月加息的理由。」

尽管美联储发出了鹰派讯号,惟联邦基金的市场定价暗示,11月和12月加息的可能性只有30%左右。不过,正如美联储是次所重申的——利率预期也将取决于日后的通胀路径。


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