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白银预测:收益率上升和美元走强令银价承压 2024年10月07日

随着美国国债收益率上升,银价从多年高位回落,给银价带来下行压力。美国国债收益率走高和美元走强限制了白银的涨势,受就业数据和经济韧性的推动。中东地缘政治紧张局势和预期中的中国需求支撑着白银的看涨前景。

周一(10月7日)欧盘时段,白银价格下跌,从前一交易日达到的每盎司32.96美元的多年高点回落。尽管有这种回调,但主要趋势仍然看涨,除非价格跌破30.88美元大关,否则上升趋势预计将保持下去。50日移动均线切入位目前为29.51美元,若抛售压力加剧,该切入位将成为关键下行目标。

白银的表现受到相互矛盾的因素的影响:美国国债收益率上升和美元走强构成下行压力,而中东地缘政治紧张局势和对中国需求增加的预期提供了支撑。

就业数据增强前景,美国国债收益率跳升

美国国债收益率周一攀升,10年期国债收益率回升至4%以上,为去年8月以来的最高水平。2年期美国国债收益率也有所上升,涨幅超过6个基点,至3.99%。上周五公布的美国就业数据强于预期,显示9月非农就业人口增加25.4万人,远超分析师预估的15万人。强劲的就业市场数据令投资者降低了对美联储大幅降息的预期。

因此,芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具目前显示,美联储在11月的下次会议上降息25个基点的可能性为91%。然而,包括蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的伊恩?林根(Ian Lyngen)在内的一些市场分析师认为,在就业数据乐观之后,美联储可能会重新考虑在11月降息是否明智。

美国经济跑赢大盘,美元反弹

美元周一延续涨势,受助于上周五强劲的就业市场报告,以及中东地缘政治担忧升温。衡量美元兑一篮子货币的美元指数触及102.69的七周高位,创下两年来最大单周涨幅。分析师目前预计,受衰退担忧消退和经济数据稳定的支撑,美元短期内将保持强势。

美元走强,加上美国国债收益率上升,限制了白银的上涨潜力,因为这两个因素都降低了贵金属等非收益资产对投资者的吸引力。

市场预测


短期内,银价可能继续受到美国国债收益率上升和美元走强的压力。然而,地缘政治风险和对中国需求增加的预期可能会为价格提供一个底部,防止大幅下跌。交易者应该关注关键水平,30.88美元是关键支撑位。如果银价保持在这一水平之上,上升趋势可能会恢复。但若跌破该水准,则可能为进一步回调至50日移动均线29.51美元打开大门。

北京时间21:22,现货白银报31.827美元/盎司,跌幅1.03%。


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